Dời mục tiêu (target creep) là đẩy mục tiêu chốt lời ra xa hơn trong khi giao dịch đang chạy, thường vì vị thế đang có lãi và nhịp giá trông mạnh. Nó biến một tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận đã lên kế hoạch thành một ván cược bỏ ngỏ, và là cơ chế chính khiến các giao dịch có lãi kết thúc bằng thua lỗ. Lệnh chốt lời chờ sẵn và kế hoạch thoát từng phần định trước sẽ ngăn được điều đó.
Dời mục tiêu (target creep) là đẩy mục tiêu chốt lời ra xa hơn trong khi giao dịch đang chạy. Đó là hình thức thực tế của lòng tham, và nó phổ biến hơn bất kỳ phiên bản kịch tính nào của cảm xúc này.
Không ai cảm nhận nó là lòng tham. Người ta cảm nhận nó là việc nhận ra nhịp giá mạnh hơn dự kiến.
Nó xảy ra như thế nào
Kế hoạch: vào ở 1.0850, cắt lỗ ở 1.0830, mục tiêu ở 1.0890. Rủi ro hai mươi pip cho bốn mươi pip lợi nhuận — một tỷ lệ 1:2 gọn gàng, tính trước khi vào lệnh.
Giá lên tới 1.0885 — cách mục tiêu năm pip. Bạn hủy mục tiêu và để lệnh chạy. Giá chững lại ở đó rồi thoái lui. Nó đi qua điểm vào của bạn. Nó chạm mức cắt lỗ.
Một giao dịch đã đi được 87,5% quãng đường tới một khoản thắng theo kế hoạch bị ghi nhận là một khoản lỗ trọn vẹn.
Vì sao phép tính trừng phạt nó nặng đến vậy
Tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận được cố định khi vào lệnh, vì đó là lúc rủi ro được cam kết. Nới mục tiêu sau khi vào lệnh chỉ thay đổi một vế của phép tính mà vế còn lại đã bị khóa.
Trailing có kế hoạch; dời mục tiêu thì không
Có một phiên bản chính đáng của việc giữ lệnh để ăn thêm, và sự khác biệt nằm hoàn toàn ở thời điểm phương pháp được chọn.
Cắt lỗ dịch chuyển (trailing stop) là một quy tắc định sẵn: mức cắt lỗ bám theo giá ở một khoảng cách xác định, nên khoản lãi được bảo vệ dần trong khi vị thế vẫn mở.
Dời mục tiêu là hủy một điểm thoát đã định mà không có quy tắc thay thế, để kết quả được quyết định về sau bởi một người đang nhìn một khoản lãi chưa hiện thực hóa.
Điểm chính Mọi quyết định đưa ra khi vị thế đang chạy đều do một người có tiền đặt vào kết quả đưa ra. Đó là thời điểm kém khách quan nhất có thể — nên hãy đặt các điểm thoát lên thị trường dưới dạng lệnh chờ sẵn ngay khi vào lệnh, và để chúng tự khớp mà không cần hỏi bạn.
Ba lớp phòng vệ
Chốt lời chờ sẵn ngay khi vào lệnh. Gắn nó vào lệnh mở vị thế. Nó vẫn làm việc khi bạn đang ngủ.
Một kế hoạch chốt từng phần đã viết ra. Nếu bạn muốn hưởng những nhịp giá lớn hơn, hãy quyết định phương pháp từ trước: chốt một phần tại mục tiêu, để phần còn lại chạy với cắt lỗ dịch chuyển nằm sau cấu trúc giá. Làm nhất quán, để nhật ký giao dịch đo lường một phương pháp duy nhất.
Ghi nhật ký kịch bản đối chứng. Mỗi khi bạn thực sự nới mục tiêu, hãy ghi lại điểm thoát theo kế hoạch lẽ ra mang lại kết quả gì. Sau khoảng một chục lần ghi, con số tổng hợp sẽ cho bạn biết việc nới mục tiêu đã sinh lời hay gây tốn kém — và với phần lớn nhà giao dịch là tốn kém, điều này thuyết phục hơn nhiều khi đó là con số của chính bạn thay vì một lời khuyên chung chung.
Tiếp theo: FOMO là gì — phiên bản của lòng tham hoạt động trước cả khi bạn có vị thế.
- Dời mục tiêu làm thay đổi tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận của giao dịch sau khi rủi ro đã được chấp nhận.
- Một vị thế đi được 90% quãng đường tới mục tiêu rồi đảo chiều về mức cắt lỗ là một khoản lỗ trọn vẹn, không phải một khoản lỗ nhỏ.
- Cắt lỗ dịch chuyển (trailing stop) là một phương pháp có kế hoạch; dời mục tiêu giữa chừng thì không.
- Lệnh chốt lời chờ sẵn đưa quyết định ra khỏi thời điểm lòng tham mạnh nhất.
