Measured Move คือการฉายความสูงของรูปแบบราคาออกจากจุดเบรกเอาต์ (Breakout) เพื่อประมาณเป้าหมาย สำหรับ Head and Shoulders ให้วัดจากหัวลงมาถึงเส้นคอ แล้วฉายระยะนั้นลงจากจุดทะลุ สำหรับสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสามเหลี่ยม ให้วัดส่วนที่กว้างที่สุด แล้วฉายออกจากจุดทะลุ เป้าหมายสำคัญเพราะมันเปลี่ยนเซ็ตอัปให้เป็นอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward) ที่ประเมินได้ก่อนเข้าเทรด
Measured Move (การวัดระยะ) คือการฉายความสูงของรูปแบบราคาออกจากจุดเบรกเอาต์ เป็นวิธีมาตรฐานในการเปลี่ยนรูปแบบกราฟให้เป็นตัวเลข
หน้าที่ที่แท้จริงของมันไม่ใช่การทำนาย แต่คือการที่มีเป้าหมาย ก่อน เข้าเทรด ทำให้คำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-Reward)ได้ — และการเทรดที่คำนวณอัตราส่วนไม่ได้ก่อนเข้า ก็ประเมินไม่ได้
วิธีการ
Head and Shoulders วัดในแนวตั้งจากหัวลงมาถึงเส้นคอ แล้วฉายระยะนั้นลงจากจุดที่ราคาทะลุเส้นคอ
Double Top หรือ Double Bottom วัดจากจุดสูงถึงจุดต่ำระหว่างกลาง แล้วฉายออกจากจุดทะลุ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) วัดความสูงของกรอบราคา แล้วฉายออกจากจุดทะลุ
สามเหลี่ยม วัดส่วนที่กว้างที่สุด — คือฐาน — แล้วฉายออกจากจุดทะลุ
ในทุกกรณี ตรรกะเหมือนกัน: ขนาดของตัวรูปแบบเองใช้ประมาณพลังที่สะสมอยู่ข้างใน รูปแบบที่สูงต้องใช้กรอบราคากว้างในการก่อตัว และฉายการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ รูปแบบที่เล็กก็ฉายการเคลื่อนไหวที่เล็ก
จุดที่การฉายระยะใช้ไม่ได้
ระดับเชิงโครงสร้างที่ขวางทาง ถ้าระยะที่ฉายไว้ต้องให้ราคาผ่านแนวรับที่แข็งแรงและเป็นที่ยอมรับ คุณกำลังสมมติว่าระดับนั้นจะแตก — สมมติฐานข้อที่สองซ้อนบนข้อแรก เป้าหมายที่ตรงไปตรงมาคือตัวระดับนั้น ไม่ใช่ระยะที่ฉายไว้
รูปแบบที่ยืดเกินไปแล้ว รูปแบบที่ก่อตัวหลังการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่มาก มีพื้นที่ข้างหน้าน้อยกว่ารูปแบบที่ก่อตัวตอนต้นแนวโน้ม
สภาพคล่องบาง การฉายระยะสมมติว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างเป็นระเบียบ รอบข่าวที่มีกำหนดการ หรือช่องว่างราคาช่วงสุดสัปดาห์ (Gap) ราคาอาจวิ่งเลยหรือไม่ถึงเป้าอย่างมาก
กฎในทางปฏิบัติ: ใช้ค่าที่ใกล้กว่าระหว่าง Measured Move กับระดับเชิงโครงสร้างสำคัญถัดไป การตั้งเป้าอย่างระมัดระวังทำให้เสียกำไรส่วนบนไปบ้าง แต่การตั้งเป้าอย่างมองโลกในแง่ดีทำให้เสียทั้งการเทรด ที่วิ่งไปถึง 80% ของระยะที่ฉายไว้แล้วกลับตัว
การตัดสินใจที่เป้าหมายทำให้เป็นไปได้
นี่คือจุดที่การวัดระยะพิสูจน์คุณค่าของมัน สมมติว่า Double Top ให้ตัวเลขดังนี้:
- จุดเข้าเมื่อราคาทะลุ: 1.0850
- Stop Loss เหนือจุดสูงที่สอง: 1.0895 — ความเสี่ยง 45 pip
- เป้าหมายจากการวัด: 1.0770 — ผลตอบแทน 80 pip
นั่นคืออัตราส่วนประมาณ 1:1.8 จะยอมรับได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการชนะของคุณ ตามตารางในบทความอัตราส่วน Risk-Reward — แต่ประเด็นคือ คุณตัดสินใจได้ก่อนเข้าเทรด
ทีนี้ลองเปลี่ยนข้อมูลตัวเดียว ถ้ามีแนวรับแข็งแรงอยู่ที่ 1.0820 เป้าหมายที่สมจริงคือ 30 pip เทียบกับความเสี่ยง 45 pip: อัตราส่วนต่ำกว่า 1:1 รูปแบบเดียวกัน จุดเข้าเดียวกัน แต่ตอนนี้กลายเป็นการเทรดที่ควรข้ามไป
ประเด็นสำคัญ หน้าที่ของ Measured Move คือทำให้คุณปฏิเสธได้ เซ็ตอัปที่ดูยอดเยี่ยมแต่ฉายอัตราส่วนที่ไม่ดี คือเซ็ตอัปที่ควรผ่านไป — และการผ่านไปทำได้ก็ต่อเมื่อคำนวณเป้าหมายไว้ก่อนเข้าเทรด ไม่ใช่หลังจากนั้น
การบริหารสถานะไปสู่เป้าหมาย
ปิดทั้งหมด ง่าย ทำตามกลไก ปฏิบัติตามได้ง่าย แต่พลาดการเทรดที่วิ่งไปไกลมากซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
ปิดบางส่วนที่เป้าหมาย แล้วเลื่อน Stop ตามส่วนที่เหลือ เก็บผลตามค่าประมาณไว้ และยังมีสถานะรับการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่า แลกกับราคาออกเฉลี่ยที่แย่ลงในการเทรดที่จะวิ่งไปได้ไกลที่สุด
เลื่อน Stop ตาม (Trailing Stop) ตั้งแต่ต้น จับการเคลื่อนไหวใหญ่ได้ดีที่สุด แต่คืนกำไรมากกว่าในการเทรดที่ไปหยุดใกล้เป้าหมาย
ไม่มีวิธีใดดีกว่าเสมอ สิ่งที่สำคัญคือการเลือกหนึ่งวิธีไว้ล่วงหน้าและใช้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บันทึกการเทรดของคุณ — ในหน่วย R-multiple — วัดวิธีเดียว ไม่ใช่การด้นสดหลายแบบปนกัน
ตอนถัดไป: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) — ตอนแรกจากห้าตอนว่าด้วยอินดิเคเตอร์
- Measured Move ฉายความสูงของตัวรูปแบบเองออกจากจุดเบรกเอาต์
- เป้าหมายต้องกำหนดก่อนเข้าเทรด เพราะหน้าที่ของมันคือประเมินว่าการเทรดนั้นคุ้มที่จะเข้าหรือไม่
- ระยะที่ฉายไปตกเลยระดับเชิงโครงสร้างสำคัญ มีโอกาสน้อยที่จะไปถึงได้เต็มระยะ
- ถ้า Measured Move ให้อัตราส่วน Risk-Reward ที่ไม่ดี สิ่งที่ถูกต้องคือข้ามการเทรดนั้นไป
