Mô hình nến đảo chiều là một tổ hợp từ một đến ba cây nến gợi ý rằng quyền kiểm soát đang chuyển từ phe mua sang phe bán hoặc ngược lại. Hữu ích nhất là pin bar (râu dài từ chối một mức giá), nến nhấn chìm (thân nến bao trùm hoàn toàn thân cây nến trước) và sao mai hoặc sao hôm. Tất cả đều cần một mức giá hoặc một điểm cực của xu hướng mới có ý nghĩa; ở giữa vùng đi ngang, chúng chỉ là nhiễu.
Mô hình đảo chiều là một tổ hợp từ một đến ba cây nến gợi ý rằng quyền kiểm soát đang đổi chủ. Có hàng chục mô hình có tên. Ba trong số đó mang đủ thông tin để đáng chiếm chỗ trong đầu bạn, và cả ba đều vận hành theo cùng một cách ở bên dưới: chúng cho thấy một nỗ lực theo một hướng bị từ chối dứt khoát.
Pin bar
Thân nhỏ, râu dài ở một phía, rất ít hoặc không có râu ở phía kia. Râu dài chính là câu chuyện: giá đã đi tới đó và bị đẩy trở lại.
Một pin bar tăng có râu dưới dài — phe bán đã kéo giá xuyên qua một mức giá và phe mua từ chối điều đó, đóng cửa gần mức cao nhất. Một pin bar giảm là hình ảnh phản chiếu với râu trên dài. Pin bar tăng ở đáy một nhịp giảm thường được gọi là nến búa (hammer); pin bar giảm ở đỉnh một nhịp tăng gọi là sao băng (shooting star).
Pin bar là mô hình một nến hữu ích nhất vì điểm vô hiệu của nó không thể nhầm lẫn: vượt qua đầu râu nến, sự từ chối đã thất bại. Việc đặt cắt lỗ trở nên máy móc thay vì là một phán đoán, và đó đúng là đặc tính mà bài đặt cắt lỗ đòi hỏi.
Có hai bộ lọc chất lượng đáng áp dụng.
Râu nến nên dài ít nhất gấp đôi thân nến, và cây nến nên tương đối lớn so với các nến gần đây.
Nến nhấn chìm
Hai cây nến. Thân của cây thứ hai bao trùm hoàn toàn thân của cây thứ nhất theo hướng ngược lại.
Một nến nhấn chìm tăng (bullish engulfing) là một nến giảm theo sau bởi một nến tăng có thân nuốt trọn nó. Phe bán kiểm soát trọn một kỳ; phe mua giành lại toàn bộ ở kỳ tiếp theo, thậm chí còn hơn. Đó là một sự chuyển giao quyền kiểm soát nhìn thấy được.
Thứ phải nhấn chìm là thân nến, không phải râu. Một cây nến nhấn chìm thân nến trước cho thấy vùng giá đã được xác lập của kỳ trước đã bị đảo ngược hoàn toàn — râu nến là những mức giá bị từ chối và ít quan trọng hơn ở đây.
Các mô hình sao
Ba cây nến. Một nến mạnh theo hướng xu hướng, rồi một nến nhỏ lưỡng lự, rồi một nến mạnh theo hướng ngược lại.
Mô hình sao hôm (evening star) xuất hiện ở vùng đỉnh: một nến tăng mạnh, một nến thân nhỏ chững lại, rồi một nến giảm dứt khoát. Mô hình sao mai (morning star) là hình ảnh phản chiếu của nó ở vùng đáy.
Thông tin nằm ở cây nến giữa. Đà tăng đã chạy, rồi dừng lại — đó là nơi xu hướng ngừng tiến lên một cách nhìn thấy được. Cây nến thứ ba xác nhận phe nào đã nắm quyền.
Quy tắc chi phối tất cả
Vị trí quyết định mô hình có ý nghĩa hay không.
Một pin bar tăng tại một mức hỗ trợ đã giữ vững hai lần trước đó, sau một nhịp giảm kéo dài, ở nơi cấu trúc swing gợi ý một đáy cao hơn sắp hình thành — đó là sự hội tụ của nhiều lý do, và cây nến là tín hiệu thời điểm của nó.
Cùng pin bar đó ở giữa một vùng đi ngang, không có mức giá nào gần, chỉ là một cây nến đã xuất hiện.
Đây là lý do khóa học này trình bày mức giá và cấu trúc trước các mô hình. Mô hình không bao giờ là lý do để giao dịch. Nó là sự xác nhận rằng có điều gì đó đang diễn ra tại một nơi bạn đã xác định từ trước là quan trọng.
Điểm mấu chốt Đừng dò tìm mô hình. Hãy đánh dấu các mức giá của bạn trước, đặt cảnh báo, và đọc xem giá làm gì khi tới nơi. Một mô hình tìm được bằng cách dò là một mô hình không có bối cảnh — và bối cảnh là toàn bộ sự khác biệt giữa một tín hiệu và một hình dạng.
Giao dịch một mô hình
Vào lệnh. Hoặc khi mô hình đóng cửa, hoặc ở một nhịp điều chỉnh nhỏ quay lại mô hình. Cách thứ hai cho mức cắt lỗ hẹp hơn nhưng có nguy cơ lỡ nhịp di chuyển.
Cắt lỗ. Vượt ra ngoài điểm cực của mô hình — đầu râu của pin bar, đáy của cặp nến nhấn chìm — cộng thêm một vùng đệm cho biên độ dao động bình thường.
Khối lượng. Tính từ khoảng cách cắt lỗ, bằng công cụ tính. Một pin bar lớn tạo ra mức cắt lỗ rộng và do đó một vị thế nhỏ; đó là phép tính đang làm đúng việc của nó, không phải một vấn đề cần giải quyết bằng cách siết mức cắt lỗ vào bên trong mô hình.
Mục tiêu. Mức cấu trúc tiếp theo, để tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận được biết trước khi vào lệnh chứ không phải hy vọng sau đó.
Tiếp theo: Mô hình nến tiếp diễn — nến trông như thế nào khi xu hướng đang tạm nghỉ chứ không phải đang đảo chiều.
- Pin bar có thân nhỏ và một râu dài từ chối một hướng.
- Thân của nến nhấn chìm bao trùm hoàn toàn thân cây nến trước đó theo hướng ngược lại.
- Mô hình đảo chiều chỉ mang thông tin khi nằm tại một mức giá, một điểm cực của xu hướng hoặc một điểm cấu trúc.
- Điểm vô hiệu của một mô hình nằm ngoài điểm cực của chính nó, nhờ đó việc đặt cắt lỗ trở nên máy móc.
