สรุปสั้น ๆ กิจวัตรการเทรดที่ใช้ได้ยาวนานประกอบด้วยแผนหนึ่งหน้า ลำดับขั้นตอนก่อนเซสชันที่ตายตัว รายการตรวจสอบสั้น ๆ ก่อนเข้าเทรด จุดออกที่ตั้งไว้เป็นคำสั่งตั้งแต่ตอนเข้า บันทึกการเทรดที่จดการตัดสินใจและสภาพจิตใจ และการทบทวนตามกำหนด จุดประสงค์ของมันคือลดจำนวนการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน ซึ่งเป็นที่มาของการขาดทุนส่วนใหญ่ที่หลีกเลี่ยงได้
กิจวัตรลดจำนวนการตัดสินใจที่ต้องทำภายใต้แรงกดดัน ประโยคเดียวนี้คือสิ่งที่ยี่สิบตอนที่ผ่านมาวนรอบอยู่
ตอนสุดท้ายนี้ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าเป็นสิ่งที่คุณใช้งานได้จริง
องค์ประกอบ
หกองค์ประกอบของกิจวัตรการเทรดที่ครบถ้วน หกแถวแสดงแผนหนึ่งหน้า กิจวัตรก่อนเซสชัน รายการตรวจสอบก่อนเข้าเทรด จุดออกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า บันทึกการเทรด และการทบทวนตามกำหนด ห้าแถวแรกบอกว่าตอนไหนของคอร์สที่อธิบายเรื่องนั้น แผนหนึ่งหน้า ตอนที่ 11 กิจวัตรก่อนเซสชัน ตอนที่ 13 รายการตรวจสอบก่อนเข้าเทรด ตอนที่ 13 จุดออกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ตอนที่ 2, 7, 16 บันทึกการเทรด ตอนที่ 12 ทบทวนตามกำหนด · ทุก 30–50 เทรด InnoMP Research หกชิ้น แต่ละชิ้นอธิบายไว้แล้วในคอร์สนี้ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน มันคือระบบ ไม่ใช่ชุดของความตั้งใจดี
จุดออกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สมควรถูกเน้น: การกระทำเดียวแก้ได้ทั้งความกลัวการขาดทุน (loss aversion) การขยับเป้าหมายออกไป (target creep) และการตัดกำไรเร็วเกินไป ไปพร้อมกัน
การตัดสินใจเกิดขึ้นที่ไหนจริง ๆ
วงจรกิจวัตรที่การตัดสินใจกระจุกอยู่นอกเซสชันการเทรด หกขั้นตอนจัดวางอยู่เหนือและใต้เส้นแบ่ง สี่ขั้นตอน — แผน ก่อนเซสชัน บันทึกการเทรด และทบทวน — อยู่เหนือเส้น ทำเครื่องหมายว่าเกิดขึ้นตอนที่ไม่มีสถานะเปิดอยู่ สองขั้นตอน คือการแจ้งเตือนทำงาน และตรวจรายการแล้วส่งคำสั่ง อยู่ใต้เส้น เป็นจุดเดียวที่ต้องลงมือในขณะนั้น ตัดสินใจตอนใจสงบ — ไม่มีสถานะเปิดอยู่ 1 · แผน หนึ่งหน้า 2 · ก่อนเซสชัน ระดับราคา การแจ้งเตือน 5 · บันทึกการเทรด R การทำตามแผน 6 · ทบทวน ทุก 30–50 เทรด สองขั้นที่ลงมือในขณะนั้น 3 · การแจ้งเตือนทำงาน ตอนนั้นคุณไม่ได้เฝ้าดู 4 · ตรวจรายการ แล้วลงมือ คำนวณขนาดแล้ว จุดออกตั้งรอไว้ ทุกอย่างเหนือเส้นถูกตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้ว InnoMP Research สี่ในหกขั้นตอนเกิดขึ้นตอนที่ไม่มีสถานะเปิดอยู่ ขั้นที่ต้องตัดสินใจในขณะนั้นคือการดึงคำตอบจากรายการตรวจสอบ ไม่ใช่การใช้เหตุผลภายใต้แรงกดดัน
ลำดับในการสร้าง
ห้าขั้นตอนการสร้าง เรียงตามผลที่ได้ ห้าขั้นตอนมีหมายเลข โดยความเน้นลดลงตามลำดับ: กำหนดขนาดสถานะให้แน่นอน ตั้งจุดออกทั้งสองตอนเข้า เริ่มบันทึกการเทรด เพิ่มขีดจำกัดขาดทุนรายวัน และสร้างกิจวัตรก่อนเซสชัน แต่ละขั้นมีหมายเหตุว่าใช้ได้ผลด้วยตัวมันเอง 1 · กำหนดขนาดสถานะให้แน่นอน ลดลงจนการทำตามแผนเป็นเรื่องธรรมดา 2 · ตั้งจุดออกทั้งสองตอนเข้า เปลี่ยนอย่างเดียว แก้ได้สามปัญหา 3 · เริ่มบันทึกการเทรด ถ้าไม่มีมัน ก็วัดอย่างอื่นไม่ได้เลย 4 · ขีดจำกัดขาดทุนรายวัน ป้องกันวันที่เสียหนัก 5 · กิจวัตรก่อนเซสชัน InnoMP Research อย่าพยายามทำทั้งหมดในคราวเดียว แต่ละขั้นได้ผลด้วยตัวเอง และแต่ละขั้นลดภาระของขั้นที่ตามมา
ขั้นที่หนึ่งคือข้อโต้แย้งของตอนที่ 15 ในทางปฏิบัติคือใช้เครื่องคำนวณ ในทุกการเทรด และเลิกปรับเปอร์เซ็นต์ตามผลลัพธ์ช่วงล่าสุด
ข้อสังเกตตามตรงตอนปิดท้าย
คอร์สนี้ว่าด้วยครึ่งหนึ่งของการเทรดที่ได้รับความสนใจน้อยที่สุด ควรพูดให้ชัดว่าทำไม
จุดที่เทรดเดอร์สองคนซึ่งอ่านกราฟเหมือนกันแยกทางกัน การวิเคราะห์ชุดเดียวกันอยู่ด้านบน แตกออกเป็นสองเส้นทาง ทั้งคู่อ่านกราฟเหมือนกันทุกอย่าง แล้วแยกทางกันที่ขนาดที่เทรด Stop Loss ยืนตามเดิมหรือไม่ และแผนรอดผ่านช่วงขาดทุนติดกันหรือไม่ จนจบที่ผลลัพธ์ต่างกัน กราฟเดียวกัน อ่านเหมือนกัน เทรดเดอร์ A กำหนดขนาดด้วยเครื่องคำนวณ Stop Loss ยืนตามเดิม แผนรอดจากการแพ้ 4 ครั้ง ยังเทรดอยู่ เทรดเดอร์ B กำหนดขนาดตามความรู้สึก ขยาย Stop Loss ออก เพิ่มขนาดเท่าตัวในเทรดที่ 5 ออกจากตลาดไปแล้ว ตลาดจ่ายให้กับการลงมือทำ InnoMP Research การวิเคราะห์เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้และแพร่หลาย สิ่งที่แยกผลลัพธ์ออกจากกันคือทุกอย่างที่ตามมาหลังจากนั้น
นี่ไม่ได้หมายความว่าการวิเคราะห์ไม่สำคัญ คอร์สการวิเคราะห์ทางเทคนิค มีอยู่ก็เพราะมันสำคัญ — การวิเคราะห์ที่กำหนดจุดที่ไอเดียผิด (invalidation point) ได้ชัดเจน คือสิ่งที่ทำให้กำหนดขนาดสถานะได้ตั้งแต่แรก แต่การวิเคราะห์ที่ไม่มีการลงมือทำ ก็คือไอเดียดี ๆ ที่ถูกนำไปใช้อย่างแย่
ประเด็นสำคัญ
ประเมินตัวเองจากการทำตามแผนก่อนผลลัพธ์ การทำตามแผนดีขึ้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์และอยู่ในการควบคุมของคุณทั้งหมด ส่วนผลลัพธ์ต้องใช้ราวหนึ่งร้อยเทรดจึงจะบอกอะไรได้ และขึ้นอยู่กับความแปรปรวนที่คุณควบคุมไม่ได้ส่วนหนึ่ง การพัฒนาอย่างแรกคืองานเดียวที่ทำได้จริง
สามการกระทำ และบันทึกที่ได้หลังจากสามสิบเทรด สามแถวการกระทำ — คำนวณขนาดทุกครั้ง ตั้งจุดออกทั้งสองตอนเข้า และเริ่มบันทึกการเทรด — นำไปสู่กล่องผลลัพธ์กล่องเดียว ที่แสดงบันทึกสามสิบเทรดพร้อมอัตราการทำตามแผน ค่า R เฉลี่ย และรูปแบบใดที่เป็นของคุณ 1 · คำนวณขนาดทุกครั้ง 2 · ตั้งจุดออกทั้งสองตอนเข้า 3 · เริ่มบันทึกการเทรด 30 เทรด % ทำตามแผน R เฉลี่ย รูปแบบของคุณ บันทึกพฤติกรรมของคุณเองเป็นตัวเลข — ที่บอกว่ารูปแบบใดในคอร์สนี้เป็นของคุณ บันทึกนั้นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา InnoMP Research ไม่มีข้อไหนต้องรอให้ตลาดเป็นใจ สามสิบเทรดต่อมา คุณจะมีสิ่งที่การอ่านเท่าไรก็ให้ไม่ได้
สิ่งที่ควรทำสัปดาห์นี้
สามอย่าง ซึ่งไม่มีข้อไหนต้องรอให้ตลาดเป็นใจ:
คำนวณขนาดสถานะ ในทุกการเทรดด้วยเครื่องคำนวณ แทนการกะประมาณตั้ง Stop Loss และเป้าหมายเป็นคำสั่งที่รอไว้ ตั้งแต่ตอนเข้า ทุกครั้งเริ่มบันทึกการเทรด — สิบเอ็ดช่อง รวมถึงความรู้สึกของคุณก่อนเข้าเทรด
ในสามสิบเทรด คุณจะมีสิ่งที่การอ่านเท่าไรก็ให้ไม่ได้: บันทึกพฤติกรรมของคุณเองเป็นตัวเลข ที่บอกว่ารูปแบบใดในคอร์สนี้เป็นของคุณ
บันทึกนั้นคือจุดที่การพัฒนาเริ่มต้นขึ้นจริง ๆ
← กลับไปที่สารบัญคอร์ส
วินัย บันทึกการเทรด ขนาดสถานะ
ข้อเท็จจริงสำคัญ กฎที่ทำให้เป็นคำสั่งหรือการตั้งค่า ไม่ต้องพึ่งการควบคุมตัวเอง ขนาดสถานะคือปัจจัยใหญ่ที่สุดเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดว่าแผนจะถูกทำตามหรือไม่ กระบวนการให้คะแนนได้ในสิบเทรด ส่วนความได้เปรียบ (edge) ต้องใช้ราวหนึ่งร้อยเทรด กิจวัตรที่ทำได้จริงให้ผลดีกว่ากิจวัตรที่ดีกว่าแต่ถูกทิ้งไป ← ก่อนหน้า เวลาหน้าจอกับความล้าจากการตัดสินใจ 
