Dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillator) đo vị trí của giá đóng cửa hiện tại trong biên độ cao – thấp gần đây, trên thang 0–100. KDJ là một biến thể được dùng rộng rãi ở các thị trường châu Á, có thêm đường thứ ba, J, khuếch đại độ chênh giữa hai đường kia. Cả hai đều là chỉ báo dao động động lượng như RSI, và vì phần lớn chỉ báo là các phép biến đổi của cùng một chuỗi giá, thêm chúng vào chỉ tạo ra sự xác nhận giả thay vì thông tin mới.
Dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillator) đo vị trí của giá đóng cửa hiện tại trong biên độ cao – thấp gần đây. Nếu 14 kỳ gần nhất trải từ 1.0800 đến 1.0900 và giá đóng cửa ở 1.0890, stochastic cho giá trị gần 90 — giá đóng cửa gần đỉnh biên độ gần đây.
%K là phép tính gốc đó. %D là đường trung bình làm mượt của %K, dùng làm đường tín hiệu. Theo quy ước, giá trị trên 80 là quá mua, dưới 20 là quá bán.
Mọi lưu ý về RSI đều áp dụng nguyên vẹn. Trong xu hướng, stochastic có thể bám sát một cực trị qua nhiều kỳ.
KDJ
KDJ là một biến thể stochastic được dùng rộng rãi ở các thị trường châu Á và có sẵn trong Market Watcher của InnoMP. K và D tương ứng với hai đường stochastic chuẩn. J được tính từ cả hai — thường là 3K − 2D — và đi xa hơn, nhanh hơn cả hai.
Lập luận khép lại khóa học
RSI, stochastic và MACD lên xuống gần như vào cùng những thời điểm.
Chúng không phải ba ý kiến độc lập. Chúng là ba phép biến đổi của một chuỗi giá, và sự đồng thuận của chúng là số học chứ không phải bằng chứng. Một nhà giao dịch chờ cả ba cùng thẳng hàng chưa hề tìm được sự xác nhận — họ chỉ tìm thấy cùng một sự thật được báo ba lần, và đã trì hoãn điểm vào lệnh để có được nó.
Đây là thói quen tốn kém nhất trong phân tích kỹ thuật, và đáng được gọi tên thẳng thắn: thêm chỉ báo tạo cảm giác như đang giảm bớt sự bất định, nhưng thực ra chỉ giảm số lệnh bạn vào, đồng thời gieo ảo tưởng rằng một biểu đồ chật kín là một biểu đồ chặt chẽ.
Điểm chính Sự hội tụ (confluence) thực sự đến từ những loại bằng chứng khác nhau: một mức giá nằm ngang (Phần 5), một nhận định về cấu trúc (Phần 7), một cây nến từ chối (Phần 11), và động lượng (Phần 17–18). Bốn điều độc lập cùng đồng thuận mới có ý nghĩa. Bốn chỉ báo dao động cùng đồng thuận chỉ là một điều, được đếm bốn lần.
Những gì nên giữ lại
Sau hai mươi phần, phần cốt lõi bền vững rất ngắn:
Cấu trúc trước tiên. Xu hướng hay vùng đi ngang (Phần 4), đọc từ các đỉnh và đáy swing (Phần 7). Điều này trả lời bạn đang ở trong loại thị trường nào, thứ quyết định mọi lựa chọn sau đó.
Mức giá thứ hai. Hỗ trợ và kháng cự (Phần 5), đường xu hướng (Phần 6). Điều này trả lời câu hỏi ở đâu.
Nến và mô hình thứ ba. Chúng xác nhận điều gì xảy ra khi giá đến một mức — thời điểm, không phải lý do.
Một hoặc hai chỉ báo, sau cùng. Một đường trung bình động cho bối cảnh xu hướng. ATR cho khoảng cách cắt lỗ — chỉ báo duy nhất đi thẳng vào việc bạn giao dịch bao nhiêu thay vì giao dịch gì.
Đó là một phương pháp hoàn chỉnh. Mọi thứ khác trong khóa học này là tinh chỉnh.
Lợi thế thực sự nằm ở đâu
Một lời kết thẳng thắn. Mọi thứ ở trên đều liên quan đến phân tích, và phân tích là phần của giao dịch được chú ý nhiều nhất nhưng tạo ra ít khác biệt nhất. Hai nhà giao dịch đọc biểu đồ giống nhau vẫn thường xuyên có kết quả trái ngược.
Sự khác biệt nằm ở phía sau:
- Tính khối lượng vị thế — một chuỗi thua có thể chịu đựng được hay không
- Đặt cắt lỗ — điểm vô hiệu là thật hay chỉ là chỗ tiện tay
- Ý thức về chi phí — chiến lược còn lãi ròng sau spread và swap hay không
- Tính nhất quán — phương pháp có trụ vững qua một đợt sụt giảm vốn (drawdown) hay không
Phân tích kỹ thuật cho bạn biết biểu đồ đang thể hiện gì và bạn sẽ sai ở đâu. Nửa sau đó mới là điều làm nó hữu ích — một điểm vô hiệu được xác định rõ là thứ cho phép tính khối lượng một vị thế, và việc tính khối lượng quyết định một năm nữa bạn có còn đang giao dịch hay không.
Hãy dùng công cụ tính khối lượng vị thế cho setup tiếp theo của bạn. Nó lấy mức giá bạn tìm thấy trên biểu đồ và biến nó thành một số lot. Bước đó — từ biểu đồ sang số học — là nơi phân tích trở thành giao dịch.
Tiếp tục với Cấp độ 2: Phân tích kỹ thuật: Trung cấp — bắt đầu bằng việc đọc ba khung thời gian theo một thứ tự cố định.
- Stochastic đo vị trí của giá đóng cửa trong biên độ cao – thấp gần đây.
- %K là phép tính gốc và %D là đường trung bình làm mượt của nó.
- KDJ thêm đường J được tính từ K và D, đi xa hơn và nhanh hơn cả hai.
- Phần lớn chỉ báo bắt nguồn từ cùng một dữ liệu giá, nên sự đồng thuận giữa chúng không phải là bằng chứng độc lập.
